建信沪深300红利ETF发起式联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3298.92 |
| 存出保证金 |
9112.86 |
| 交易性金融资产 |
23630179.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
23630179.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
220607.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25848185.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
167002.44 |
| 应付管理人报酬 |
924.42 |
| 应付托管费 |
184.88 |
| 应付销售服务费 |
2700.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40003.89 |
| 负债合计 |
210816.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27002132.82 |
| 所有者权益合计 |
25637369.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
25848185.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1526597.53 |
| 结算备付金 |
6215.6 |
| 存出保证金 |
1802.81 |
| 交易性金融资产 |
16362882.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
16362882.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23162.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17920660.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64926.41 |
| 应付管理人报酬 |
691.67 |
| 应付托管费 |
138.35 |
| 应付销售服务费 |
1062.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59835.79 |
| 负债合计 |
126654.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18156183.66 |
| 所有者权益合计 |
17794005.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
17920660.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1544143.84 |
| 结算备付金 |
5880.39 |
| 存出保证金 |
2289.28 |
| 交易性金融资产 |
16300810.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
16300810.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46419.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17899542.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34920.7 |
| 应付管理人报酬 |
664.43 |
| 应付托管费 |
132.89 |
| 应付销售服务费 |
1141.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42488.02 |
| 负债合计 |
79347.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19049524.32 |
| 所有者权益合计 |
17820195.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
17899542.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
944558.93 |
| 结算备付金 |
5381.76 |
| 存出保证金 |
4022.0 |
| 交易性金融资产 |
14305537.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
14305537.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48718.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
155733.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15463951.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
151321.26 |
| 应付管理人报酬 |
444.89 |
| 应付托管费 |
88.94 |
| 应付销售服务费 |
693.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62305.77 |
| 负债合计 |
214854.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15409295.94 |
| 所有者权益合计 |
15249097.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
15463951.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1109790.81 |
| 结算备付金 |
3346.15 |
| 存出保证金 |
4961.52 |
| 交易性金融资产 |
13247965.0 |
| 股票投资 |
374111.0 |
| 基金投资 |
12873854.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
529.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90904.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14457497.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
178980.14 |
| 应付管理人报酬 |
499.55 |
| 应付托管费 |
99.88 |
| 应付销售服务费 |
595.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
220492.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14738288.42 |
| 所有者权益合计 |
14237005.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
14457497.71 |
