建信沪深300红利ETF发起式联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19152.75元 |
| 本期利润 |
-307598.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-628039.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0543元 |
| 期末基金资产净值 |
10936520.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14533.4元 |
| 本期利润 |
187989.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-100502.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
4083487.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11712.5元 |
| 本期利润 |
-133804.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-309037.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0673元 |
| 期末基金资产净值 |
4281964.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6982.5元 |
| 本期利润 |
7849.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35247.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
2826373.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12252.89元 |
| 本期利润 |
-70959.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-93141.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0347元 |
| 期末基金资产净值 |
2587509.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.47% |
