| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币A | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币E | 1.0865 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -277440933.4 |
| 1.利息收入 | 245976.14 |
| 存款利息收入 | 245976.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19431095.12 |
| 股票投资收益 | -138417.67 |
| 基金投资收益 | -19849063.68 |
| 债券投资收益 | 548226.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8160.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-268429080.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10173266.47 |
| 减：二、费用 | 3029055.36 |
| 1.管理人报酬 | 383922.5 |
| 2.托管费 | 76784.47 |
| 3.销售服务费 | 2360023.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208325.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-280469988.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-280469988.76 |
| 一、收入： | 190099463.13 |
| 1.利息收入 | 140137.66 |
| 存款利息收入 | 140137.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40203410.66 |
| 股票投资收益 | 273253.79 |
| 基金投资收益 | 39915292.85 |
| 债券投资收益 | 6704.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8160.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
143723571.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6032342.94 |
| 减：二、费用 | 941865.86 |
| 1.管理人报酬 | 135350.22 |
| 2.托管费 | 27070.04 |
| 3.销售服务费 | 694998.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84447.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
189157597.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
189157597.27 |
| 一、收入： | -73106357.2 |
| 1.利息收入 | 64205.1 |
| 存款利息收入 | 59935.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28320338.77 |
| 股票投资收益 | -211571.95 |
| 基金投资收益 | -28146166.68 |
| 债券投资收益 | 37399.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46165209.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1314986.16 |
| 减：二、费用 | 711950.33 |
| 1.管理人报酬 | 73953.62 |
| 2.托管费 | 14790.68 |
| 3.销售服务费 | 442958.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180232.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73818307.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73818307.53 |
| 一、收入： | -62316850.84 |
| 1.利息收入 | 35437.11 |
| 存款利息收入 | 35437.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16208352.35 |
| 股票投资收益 | -147084.64 |
| 基金投资收益 | -16074520.22 |
| 债券投资收益 | 13252.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47181992.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1038057.34 |
| 减：二、费用 | 368051.3 |
| 1.管理人报酬 | 39392.89 |
| 2.托管费 | 7878.59 |
| 3.销售服务费 | 231420.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89359.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62684902.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62684902.14 |
| 一、收入： | 15593949.93 |
| 1.利息收入 | 21427.63 |
| 存款利息收入 | 18109.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-177884.09 |
| 股票投资收益 | -2009.38 |
| 基金投资收益 | -175874.71 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15149862.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
600543.63 |
| 减：二、费用 | 229735.82 |
| 1.管理人报酬 | 21001.99 |
| 2.托管费 | 4200.39 |
| 3.销售服务费 | 64995.63 |
| 4.交易费用 | 39057.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100480.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15364214.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15364214.11 |
