光大保德信品质生活混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-115490477.92元 |
| 本期利润 |
-92099369.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-261200275.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3765元 |
| 期末基金资产净值 |
432610892.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88775860.48元 |
| 本期利润 |
-45579428.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-235911455.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3189元 |
| 期末基金资产净值 |
509741810.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-175765960.58元 |
| 本期利润 |
-206136793.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-208608865.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.254元 |
| 期末基金资产净值 |
612577214.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100864873.19元 |
| 本期利润 |
-84543108.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0956元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-117997430.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1289元 |
| 期末基金资产净值 |
797212701.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9149083.75元 |
| 本期利润 |
-37243672.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32890603.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0379元 |
| 期末基金资产净值 |
834220099.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.79% |
