富国双利增强债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1259239.83 |
存出保证金 |
15225.73 |
交易性金融资产 |
64366871.63 |
股票投资 |
12267712.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
52099159.14 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
69988.5 |
应收证券清算款 |
941016.13 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
306.82 |
应收申购款 |
10021952.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
77716394.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
15199694.01 |
应付证券清算款 |
909711.95 |
应付赎回款 |
931.96 |
应付管理人报酬 |
32551.13 |
应付托管费 |
2325.11 |
应付销售服务费 |
84.41 |
应付税费 |
111.51 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
108026.34 |
负债合计 |
16253436.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
65699041.55 |
所有者权益合计 |
61462957.66 |
负债和所有者权益合计 |
77716394.08 |
资产: |
银行存款 |
133364.61 |
结算备付金 |
370991.32 |
存出保证金 |
21617.91 |
交易性金融资产 |
61099688.34 |
股票投资 |
10839360.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50260327.69 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
95993.15 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
2950.34 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
61724605.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
7597328.77 |
应付证券清算款 |
0.34 |
应付赎回款 |
474.31 |
应付管理人报酬 |
31002.56 |
应付托管费 |
2214.45 |
应付销售服务费 |
23.5 |
应付税费 |
269.75 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179575.35 |
负债合计 |
7810889.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
56734298.84 |
所有者权益合计 |
53913716.64 |
负债和所有者权益合计 |
61724605.67 |
资产: |
银行存款 |
1635230.95 |
结算备付金 |
540221.08 |
存出保证金 |
26283.03 |
交易性金融资产 |
57187137.33 |
股票投资 |
7777310.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
49409826.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
96418.63 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
59485291.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
7698209.31 |
应付证券清算款 |
119452.78 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
26682.81 |
应付托管费 |
1905.91 |
应付销售服务费 |
340.36 |
应付税费 |
219.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
138247.23 |
负债合计 |
7985058.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
54862859.31 |
所有者权益合计 |
51500232.73 |
负债和所有者权益合计 |
59485291.02 |
资产: |
银行存款 |
5496040.38 |
结算备付金 |
547638.1 |
存出保证金 |
71784.98 |
交易性金融资产 |
60952116.99 |
股票投资 |
11129310.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
49822806.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1688153.79 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2279.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
68758013.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
8000000.0 |
应付证券清算款 |
94416.72 |
应付赎回款 |
9663.55 |
应付管理人报酬 |
41655.26 |
应付托管费 |
2975.35 |
应付销售服务费 |
454.77 |
应付税费 |
504.37 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
177213.88 |
负债合计 |
8326883.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
61784268.77 |
所有者权益合计 |
60431129.54 |
负债和所有者权益合计 |
68758013.44 |
资产: |
银行存款 |
2252306.85 |
结算备付金 |
2062925.2 |
存出保证金 |
15486.96 |
交易性金融资产 |
220632839.0 |
股票投资 |
36678499.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
183954340.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1989194.97 |
应收利息 |
2186358.16 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
229139111.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
应付证券清算款 |
0.03 |
应付赎回款 |
2122.2 |
应付管理人报酬 |
123555.29 |
应付托管费 |
8825.36 |
应付销售服务费 |
781.02 |
应付税费 |
1055.4 |
应付利息 |
-8103.77 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
70000.01 |
负债合计 |
20303300.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
205838227.49 |
所有者权益合计 |
208835810.35 |
负债和所有者权益合计 |
229139111.14 |