| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8340390.76 |
| 1.利息收入 | 49149.53 |
| 存款利息收入 | 49149.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10652030.61 |
| 股票投资收益 | 93688.85 |
| 基金投资收益 | 5471958.32 |
| 债券投资收益 | 908.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5085474.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2375123.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14334.18 |
| 减：二、费用 | 391806.01 |
| 1.管理人报酬 | 66069.85 |
| 2.托管费 | 13214.05 |
| 3.销售服务费 | 119882.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192639.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7948584.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7948584.75 |
| 一、收入： | 8304319.2 |
| 1.利息收入 | 25062.22 |
| 存款利息收入 | 25062.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9630886.5 |
| 股票投资收益 | 143186.12 |
| 基金投资收益 | 4457696.37 |
| 债券投资收益 | 908.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5029095.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1359237.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7608.25 |
| 减：二、费用 | 180913.28 |
| 1.管理人报酬 | 30693.74 |
| 2.托管费 | 6138.76 |
| 3.销售服务费 | 48049.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96031.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8123405.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8123405.92 |
| 一、收入： | 6008572.6 |
| 1.利息收入 | 46354.67 |
| 存款利息收入 | 46354.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6113164.87 |
| 股票投资收益 | 1593002.52 |
| 基金投资收益 | 2695973.16 |
| 债券投资收益 | 3153.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1821035.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-171167.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20220.08 |
| 减：二、费用 | 537519.78 |
| 1.管理人报酬 | 187229.47 |
| 2.托管费 | 37445.91 |
| 3.销售服务费 | 116677.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196166.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5471052.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5471052.82 |
| 一、收入： | 10404516.39 |
| 1.利息收入 | 29322.48 |
| 存款利息收入 | 29322.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4033374.7 |
| 股票投资收益 | 1419943.12 |
| 基金投资收益 | 860160.59 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1753270.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6326418.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15401.13 |
| 减：二、费用 | 355296.6 |
| 1.管理人报酬 | 159103.97 |
| 2.托管费 | 31820.83 |
| 3.销售服务费 | 65170.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99201.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10049219.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10049219.79 |
