华泰柏瑞上证红利ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
11293.39 |
| 存出保证金 |
16617.97 |
| 交易性金融资产 |
187681309.84 |
| 股票投资 |
1622017.0 |
| 基金投资 |
186059292.84 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1951591.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202117171.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
330259.8 |
| 应付赎回款 |
1668443.95 |
| 应付管理人报酬 |
5588.51 |
| 应付托管费 |
1117.69 |
| 应付销售服务费 |
11792.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186294.41 |
| 负债合计 |
2203497.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185254184.49 |
| 所有者权益合计 |
199913673.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
202117171.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12248400.55 |
| 结算备付金 |
505731.27 |
| 存出保证金 |
42775.18 |
| 交易性金融资产 |
197633232.12 |
| 股票投资 |
1947169.0 |
| 基金投资 |
195686063.12 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3678100.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198277.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214306517.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5590967.22 |
| 应付管理人报酬 |
6131.04 |
| 应付托管费 |
1226.19 |
| 应付销售服务费 |
12256.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159628.92 |
| 负债合计 |
5770210.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192923074.93 |
| 所有者权益合计 |
208536307.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
214306517.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7301234.59 |
| 结算备付金 |
28909.55 |
| 存出保证金 |
16485.42 |
| 交易性金融资产 |
119426295.54 |
| 股票投资 |
4476746.15 |
| 基金投资 |
114541735.22 |
| 债券投资 |
407814.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
399919.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127172844.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
418091.95 |
| 应付管理人报酬 |
4497.02 |
| 应付托管费 |
899.39 |
| 应付销售服务费 |
7073.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191746.11 |
| 负债合计 |
622308.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124943775.51 |
| 所有者权益合计 |
126550536.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
127172844.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11185864.36 |
| 结算备付金 |
196955.93 |
| 存出保证金 |
42253.61 |
| 交易性金融资产 |
174601119.31 |
| 股票投资 |
2388419.99 |
| 基金投资 |
172212699.32 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10346792.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
309646.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196682632.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11322472.22 |
| 应付管理人报酬 |
6115.73 |
| 应付托管费 |
1223.18 |
| 应付销售服务费 |
13714.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168130.89 |
| 负债合计 |
11511656.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176546947.39 |
| 所有者权益合计 |
185170975.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
196682632.2 |
