华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
13904.31 |
存出保证金 |
2907.62 |
交易性金融资产 |
23188628.04 |
股票投资 |
22475027.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
713600.33 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
658028.71 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
250073.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
24825183.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1165652.79 |
应付管理人报酬 |
5997.44 |
应付托管费 |
999.58 |
应付销售服务费 |
747.94 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
34202.45 |
负债合计 |
1207600.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
29972244.96 |
所有者权益合计 |
23617583.03 |
负债和所有者权益合计 |
24825183.23 |
资产: |
银行存款 |
262881.16 |
结算备付金 |
4280.05 |
存出保证金 |
4367.46 |
交易性金融资产 |
22349409.03 |
股票投资 |
21226358.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1123050.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
279938.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
22900876.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
28629.23 |
应付管理人报酬 |
5720.81 |
应付托管费 |
953.49 |
应付销售服务费 |
670.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
77335.96 |
负债合计 |
113310.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
26528276.96 |
所有者权益合计 |
22787565.73 |
负债和所有者权益合计 |
22900876.17 |
资产: |
银行存款 |
1099578.14 |
结算备付金 |
5873.65 |
存出保证金 |
4442.08 |
交易性金融资产 |
26184936.95 |
股票投资 |
25572811.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
612125.75 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
379774.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
27674605.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
740110.54 |
应付管理人报酬 |
6619.66 |
应付托管费 |
1103.28 |
应付销售服务费 |
800.08 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
33571.65 |
负债合计 |
782205.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
28377217.58 |
所有者权益合计 |
26892399.87 |
负债和所有者权益合计 |
27674605.08 |
资产: |
银行存款 |
1494650.9 |
结算备付金 |
9694.59 |
存出保证金 |
6258.22 |
交易性金融资产 |
26115967.02 |
股票投资 |
25953104.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
162862.09 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1111933.19 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
169290.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
28907794.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1508188.91 |
应付管理人报酬 |
6363.17 |
应付托管费 |
1060.55 |
应付销售服务费 |
717.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
78008.87 |
负债合计 |
1594339.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
25721215.12 |
所有者权益合计 |
27313455.66 |
负债和所有者权益合计 |
28907794.86 |
资产: |
银行存款 |
1738216.39 |
结算备付金 |
9324.14 |
存出保证金 |
6973.9 |
交易性金融资产 |
32565528.1 |
股票投资 |
32536522.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
29005.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
20727.85 |
应收利息 |
1796.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
34342567.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
205.59 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
7906.26 |
应付托管费 |
1317.75 |
应付销售服务费 |
1076.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
-- |
负债合计 |
16764.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
31178819.2 |
所有者权益合计 |
34325802.66 |
负债和所有者权益合计 |
34342567.12 |