华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-157890.18元 |
| 本期利润 |
-1334265.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2355961.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2131元 |
| 期末基金资产净值 |
8700802.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37988.2元 |
| 本期利润 |
-752825.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1326640.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1419元 |
| 期末基金资产净值 |
8020317.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8581元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-353313.24元 |
| 本期利润 |
-1377799.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-550787.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.053元 |
| 期末基金资产净值 |
9837390.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41729.61元 |
| 本期利润 |
-556225.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0595元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50914.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
9071731.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131261.08元 |
| 本期利润 |
690006.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142085.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
13193987.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.08% |
