名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证海外中国互联… | 0.8648 | 2.38% |
广发瑞锦一年定开混合 | 0.5587 | 2.16% |
广发医药精选股票C | 0.977 | 1.93% |
广发医药精选股票A | 0.9812 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5316 | 2.06% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -220435047.92 |
1.利息收入 | 1058505.09 |
存款利息收入 | 829512.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-222606896.32 |
股票投资收益 | -231352438.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 379513.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1182465.32 |
股利收益 | 9548494.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1076799.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36543.57 |
减:二、费用 | 15909192.79 |
1.管理人报酬 | 12703731.71 |
2.托管费 | 2117288.63 |
3.销售服务费 | 901172.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184984.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-236344240.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-236344240.71 |
一、收入: | -84563707.94 |
1.利息收入 | 458007.04 |
存款利息收入 | 378907.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-56110927.93 |
股票投资收益 | -63236089.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -70299.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 507183.06 |
股利收益 | 6688278.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28942366.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31579.86 |
减:二、费用 | 9900302.15 |
1.管理人报酬 | 7946869.53 |
2.托管费 | 1324478.28 |
3.销售服务费 | 522719.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104403.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-94464010.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-94464010.09 |
一、收入: | -265061865.98 |
1.利息收入 | 3759082.64 |
存款利息收入 | 2935691.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-267112593.16 |
股票投资收益 | -283361328.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1493510.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 671075.01 |
股利收益 | 17071170.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2206766.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
498411.2 |
减:二、费用 | 28380498.65 |
1.管理人报酬 | 22780961.29 |
2.托管费 | 3796826.89 |
3.销售服务费 | 1590220.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209931.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-293442364.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-293442364.63 |
一、收入: | -43659920.23 |
1.利息收入 | 3003565.34 |
存款利息收入 | 2376720.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-215667257.69 |
股票投资收益 | -220952501.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2511769.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 266124.08 |
股利收益 | 7530888.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
168601584.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
402187.14 |
减:二、费用 | 15228048.85 |
1.管理人报酬 | 12213890.8 |
2.托管费 | 2035648.54 |
3.销售服务费 | 873921.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103529.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-58887969.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-58887969.08 |