| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 65081251.35 |
| 1.利息收入 | 2313470.19 |
| 存款利息收入 | 898056.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52078790.09 |
| 股票投资收益 | 21590180.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30488609.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10149976.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
539014.61 |
| 减：二、费用 | 20478100.21 |
| 1.管理人报酬 | 16684505.71 |
| 2.托管费 | 2780750.87 |
| 3.销售服务费 | 782406.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230436.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44603151.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44603151.14 |
| 一、收入： | 68996530.29 |
| 1.利息收入 | 667273.75 |
| 存款利息收入 | 420447.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34484038.64 |
| 股票投资收益 | 11295680.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23188358.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33407799.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
437418.03 |
| 减：二、费用 | 11603310.47 |
| 1.管理人报酬 | 9492599.53 |
| 2.托管费 | 1582099.89 |
| 3.销售服务费 | 412857.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115754.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57393219.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57393219.82 |
| 一、收入： | -782703857.71 |
| 1.利息收入 | 712258.21 |
| 存款利息收入 | 712258.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-535755001.68 |
| 股票投资收益 | -549402629.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13647628.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-251114694.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3453580.34 |
| 减：二、费用 | 31807228.25 |
| 1.管理人报酬 | 25867895.77 |
| 2.托管费 | 4311316.01 |
| 3.销售服务费 | 1388501.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239515.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-814511085.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-814511085.96 |
| 一、收入： | -730159032.57 |
| 1.利息收入 | 430052.99 |
| 存款利息收入 | 430052.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-532831491.23 |
| 股票投资收益 | -542727052.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9895560.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-200517199.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2759604.87 |
| 减：二、费用 | 17819484.31 |
| 1.管理人报酬 | 14609338.06 |
| 2.托管费 | 2434889.7 |
| 3.销售服务费 | 652811.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122445.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-747978516.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-747978516.88 |
| 一、收入： | 739337502.93 |
| 1.利息收入 | 571644.98 |
| 存款利息收入 | 571644.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
544167474.72 |
| 股票投资收益 | 539819464.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4348010.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
186368166.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8230217.08 |
| 减：二、费用 | 43929495.39 |
| 1.管理人报酬 | 21252551.47 |
| 2.托管费 | 3542091.91 |
| 3.销售服务费 | 959206.01 |
| 4.交易费用 | 17985819.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189826.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
695408007.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
695408007.54 |
