宝盈优势产业混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1935368.86 |
| 存出保证金 |
165135.12 |
| 交易性金融资产 |
690877481.55 |
| 股票投资 |
690877481.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
350017666.73 |
| 应收证券清算款 |
1099116.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
427869.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1250533755.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
111962010.78 |
| 应付赎回款 |
1768677.09 |
| 应付管理人报酬 |
1116264.7 |
| 应付托管费 |
186044.08 |
| 应付销售服务费 |
74698.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
586148.35 |
| 负债合计 |
115693843.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
386753369.02 |
| 所有者权益合计 |
1134839911.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1250533755.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114545137.42 |
| 结算备付金 |
2762238.26 |
| 存出保证金 |
493189.37 |
| 交易性金融资产 |
832332636.04 |
| 股票投资 |
832332636.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180034717.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
560595.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1130728514.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1815030.51 |
| 应付管理人报酬 |
1392759.92 |
| 应付托管费 |
232126.64 |
| 应付销售服务费 |
54088.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
848369.29 |
| 负债合计 |
4342374.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
378742633.76 |
| 所有者权益合计 |
1126386139.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1130728514.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79749297.12 |
| 结算备付金 |
3073478.69 |
| 存出保证金 |
466314.38 |
| 交易性金融资产 |
1304364036.75 |
| 股票投资 |
1304364036.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2776600.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1038522.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1391468250.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4151862.08 |
| 应付赎回款 |
2635550.32 |
| 应付管理人报酬 |
1809210.87 |
| 应付托管费 |
301535.16 |
| 应付销售服务费 |
111575.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1826798.52 |
| 负债合计 |
10836532.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
481779864.73 |
| 所有者权益合计 |
1380631717.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1391468250.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102537293.23 |
| 结算备付金 |
2215585.03 |
| 存出保证金 |
1004745.76 |
| 交易性金融资产 |
1314628905.69 |
| 股票投资 |
1314628905.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5104368.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4301566.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1429792464.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10432532.78 |
| 应付赎回款 |
10077275.37 |
| 应付管理人报酬 |
1715686.79 |
| 应付托管费 |
285947.81 |
| 应付销售服务费 |
66677.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2313799.38 |
| 负债合计 |
24891919.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
472604834.48 |
| 所有者权益合计 |
1404900545.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1429792464.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
386806188.82 |
| 结算备付金 |
8045019.63 |
| 存出保证金 |
1090459.95 |
| 交易性金融资产 |
2654302255.08 |
| 股票投资 |
2654302255.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58756549.74 |
| 应收利息 |
48238.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20222201.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3129270912.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3059460.01 |
| 应付赎回款 |
24829630.64 |
| 应付管理人报酬 |
3683894.54 |
| 应付托管费 |
613982.43 |
| 应付销售服务费 |
189176.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206588.17 |
| 负债合计 |
36848118.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
796046048.77 |
| 所有者权益合计 |
3092422793.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
3129270912.82 |
