| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8154521.77 |
| 1.利息收入 | 240939.49 |
| 存款利息收入 | 177477.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17409962.43 |
| 股票投资收益 | -36013342.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16222783.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2380597.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25323543.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.17 |
| 减：二、费用 | 8745448.73 |
| 1.管理人报酬 | 2229606.81 |
| 2.托管费 | 743202.34 |
| 3.销售服务费 | 135036.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5321951.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5321951.28 |
| 6.其他费用 | 229179.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-590926.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-590926.96 |
| 一、收入： | 19645435.31 |
| 1.利息收入 | 127247.05 |
| 存款利息收入 | 97498.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9254981.03 |
| 股票投资收益 | -16633147.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6058055.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1320111.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28773168.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.17 |
| 减：二、费用 | 4813126.1 |
| 1.管理人报酬 | 1140948.39 |
| 2.托管费 | 380316.2 |
| 3.销售服务费 | 68902.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3064283.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3064283.73 |
| 6.其他费用 | 113724.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14832309.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14832309.21 |
| 一、收入： | -23195006.47 |
| 1.利息收入 | 370789.3 |
| 存款利息收入 | 119292.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4706824.65 |
| 股票投资收益 | -17455165.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21672268.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 489722.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28280150.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7530.02 |
| 减：二、费用 | 5894265.15 |
| 1.管理人报酬 | 1657788.76 |
| 2.托管费 | 552596.2 |
| 3.销售服务费 | 244548.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3224289.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3224289.4 |
| 6.其他费用 | 145468.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29089271.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29089271.62 |
| 一、收入： | 4666703.75 |
| 1.利息收入 | 196606.12 |
| 存款利息收入 | 43502.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82100.67 |
| 股票投资收益 | -5663236.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5396323.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 184812.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4552198.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 1420132.0 |
| 1.管理人报酬 | 392784.01 |
| 2.托管费 | 130927.95 |
| 3.销售服务费 | 141798.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 671582.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 671582.92 |
| 6.其他费用 | 65742.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3246571.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3246571.75 |
