汇添富双享回报债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14266572.41 |
| 存出保证金 |
239463.91 |
| 交易性金融资产 |
885501211.13 |
| 股票投资 |
104701142.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
780800068.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2890159.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
933118701.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
177816606.51 |
| 应付证券清算款 |
17067530.99 |
| 应付赎回款 |
142016.45 |
| 应付管理人报酬 |
151681.7 |
| 应付托管费 |
50560.57 |
| 应付销售服务费 |
9705.58 |
| 应付税费 |
58838.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309593.9 |
| 负债合计 |
195606534.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
757258792.6 |
| 所有者权益合计 |
737512167.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
933118701.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10628768.16 |
| 结算备付金 |
5340017.92 |
| 存出保证金 |
169401.49 |
| 交易性金融资产 |
957643620.61 |
| 股票投资 |
141299343.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
816344277.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
14048240.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
263961.65 |
| 应收申购款 |
19.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
993094029.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
260404259.35 |
| 应付证券清算款 |
3166059.07 |
| 应付赎回款 |
19424905.6 |
| 应付管理人报酬 |
185841.81 |
| 应付托管费 |
61947.29 |
| 应付销售服务费 |
12166.04 |
| 应付税费 |
68369.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342012.06 |
| 负债合计 |
283665561.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
714314617.38 |
| 所有者权益合计 |
709428468.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
993094029.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1977584.85 |
| 结算备付金 |
10371635.45 |
| 存出保证金 |
173981.74 |
| 交易性金融资产 |
1266853295.4 |
| 股票投资 |
129152446.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1137700848.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-557.23 |
| 应收证券清算款 |
9585150.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1288961091.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
350910119.75 |
| 应付证券清算款 |
10524618.49 |
| 应付赎回款 |
1939800.0 |
| 应付管理人报酬 |
246115.72 |
| 应付托管费 |
82038.56 |
| 应付销售服务费 |
13272.37 |
| 应付税费 |
122896.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212170.62 |
| 负债合计 |
364051031.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
949234770.55 |
| 所有者权益合计 |
924910059.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1288961091.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
267349.03 |
| 结算备付金 |
7385144.4 |
| 存出保证金 |
71232.83 |
| 交易性金融资产 |
631183808.61 |
| 股票投资 |
66321310.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
564862498.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3576320.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
22386.25 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
642506241.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
83938606.54 |
| 应付证券清算款 |
375139.04 |
| 应付赎回款 |
1271554.1 |
| 应付管理人报酬 |
88184.92 |
| 应付托管费 |
29394.97 |
| 应付销售服务费 |
21489.48 |
| 应付税费 |
31425.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130036.61 |
| 负债合计 |
85885831.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
553551275.06 |
| 所有者权益合计 |
556620410.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
642506241.62 |
