| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
| 宏利医药健康混合发起… | 1.0699 | 0.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.95% |
| 宏利货币B | 0.537 | 2.84% |
| 宏利货币A | 0.488 | 2.65% |
| 宏利活期友货币E | 0.3979 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.539 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1515830826.1 |
| 1.利息收入 | 548008.03 |
| 存款利息收入 | 548008.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1713455651.96 |
| 股票投资收益 | -1742785797.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4966145.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24363999.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
191322682.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5754135.0 |
| 减：二、费用 | 83480237.12 |
| 1.管理人报酬 | 69634811.87 |
| 2.托管费 | 11605801.97 |
| 3.销售服务费 | 1906675.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332948.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1599311063.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1599311063.22 |
| 一、收入： | -237563811.78 |
| 1.利息收入 | 342737.95 |
| 存款利息收入 | 342737.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-847678206.42 |
| 股票投资收益 | -863097226.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2932335.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12486684.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
606022451.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3749204.83 |
| 减：二、费用 | 48275911.28 |
| 1.管理人报酬 | 40196118.43 |
| 2.托管费 | 6699353.05 |
| 3.销售服务费 | 1210860.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169579.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-285839723.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-285839723.06 |
| 一、收入： | -1468207860.59 |
| 1.利息收入 | 838547.3 |
| 存款利息收入 | 838547.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1361375792.43 |
| 股票投资收益 | -1380483370.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4426965.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14680612.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124331701.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16661085.56 |
| 减：二、费用 | 103771122.34 |
| 1.管理人报酬 | 86691054.17 |
| 2.托管费 | 14448509.08 |
| 3.销售服务费 | 2249713.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24642.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24642.8 |
| 6.其他费用 | 357202.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1571978982.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1571978982.93 |
| 一、收入： | -379906074.51 |
| 1.利息收入 | 551568.2 |
| 存款利息收入 | 551568.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1213291510.22 |
| 股票投资收益 | -1222612302.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1178869.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8141922.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
824504562.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8329304.9 |
| 减：二、费用 | 48003055.72 |
| 1.管理人报酬 | 40228023.15 |
| 2.托管费 | 6704670.55 |
| 3.销售服务费 | 868294.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24642.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24642.8 |
| 6.其他费用 | 177424.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-427909130.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-427909130.23 |
| 一、收入： | 244786332.29 |
| 1.利息收入 | 842609.03 |
| 存款利息收入 | 842609.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
274373444.53 |
| 股票投资收益 | 272056046.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2317398.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72671576.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42241854.96 |
| 减：二、费用 | 102776360.83 |
| 1.管理人报酬 | 38344493.76 |
| 2.托管费 | 6390748.94 |
| 3.销售服务费 | 485130.95 |
| 4.交易费用 | 57242638.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313348.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142009971.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142009971.46 |
