| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5721 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5721 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5411 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -320985011.78 |
| 1.利息收入 | 446387.5 |
| 存款利息收入 | 446387.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16372292.13 |
| 股票投资收益 | -5381810.83 |
| 基金投资收益 | -11212881.17 |
| 债券投资收益 | 24659.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 148611.55 |
| 股利收益 | 49128.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-305346426.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
287319.69 |
| 减：二、费用 | 1677833.81 |
| 1.管理人报酬 | 79604.35 |
| 2.托管费 | 26534.77 |
| 3.销售服务费 | 1358765.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18173.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18173.19 |
| 6.其他费用 | 194755.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-322662845.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-322662845.59 |
| 一、收入： | -71609397.09 |
| 1.利息收入 | 245989.17 |
| 存款利息收入 | 245989.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3312590.82 |
| 股票投资收益 | 4872.37 |
| 基金投资收益 | -3483513.82 |
| 债券投资收益 | -4444.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 148611.55 |
| 股利收益 | 21883.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68714553.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171758.1 |
| 减：二、费用 | 685072.54 |
| 1.管理人报酬 | 36790.37 |
| 2.托管费 | 12263.46 |
| 3.销售服务费 | 549630.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1182.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1182.62 |
| 6.其他费用 | 85205.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72294469.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72294469.63 |
| 一、收入： | -92910309.9 |
| 1.利息收入 | 197806.48 |
| 存款利息收入 | 197806.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21923363.85 |
| 股票投资收益 | -2095883.14 |
| 基金投资收益 | -19337710.16 |
| 债券投资收益 | 113242.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -610240.66 |
| 股利收益 | 7227.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71462795.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278043.43 |
| 减：二、费用 | 661800.57 |
| 1.管理人报酬 | 37992.31 |
| 2.托管费 | 12664.13 |
| 3.销售服务费 | 441561.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169582.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93572110.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93572110.47 |
| 一、收入： | -15402885.9 |
| 1.利息收入 | 87483.3 |
| 存款利息收入 | 87483.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18507988.12 |
| 股票投资收益 | -1807111.18 |
| 基金投资收益 | -16089371.25 |
| 债券投资收益 | 70545.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -687801.62 |
| 股利收益 | 5749.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2947884.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69734.73 |
| 减：二、费用 | 321240.92 |
| 1.管理人报酬 | 17804.6 |
| 2.托管费 | 5934.86 |
| 3.销售服务费 | 210852.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86648.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15724126.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15724126.82 |
| 一、收入： | -3431211.97 |
| 1.利息收入 | 295022.6 |
| 存款利息收入 | 132743.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1369415.7 |
| 股票投资收益 | 815044.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 554317.15 |
| 股利收益 | 54.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5224826.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129175.92 |
| 减：二、费用 | 268622.11 |
| 1.管理人报酬 | 37551.67 |
| 2.托管费 | 12517.21 |
| 3.销售服务费 | 125467.59 |
| 4.交易费用 | 48957.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42132.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3699834.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3699834.08 |
