| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 16146701.18 |
| 1.利息收入 | 353045.5 |
| 存款利息收入 | 237202.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16803664.36 |
| 股票投资收益 | -15073903.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20323982.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11553585.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1010008.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9312547.05 |
| 1.管理人报酬 | 5930512.12 |
| 2.托管费 | 1976837.35 |
| 3.销售服务费 | 1034237.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 76522.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76522.25 |
| 6.其他费用 | 237983.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6834154.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6834154.13 |
| 一、收入： | 22233443.6 |
| 1.利息收入 | 177562.34 |
| 存款利息收入 | 139785.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27532370.13 |
| 股票投资收益 | 14268786.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7306241.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5957342.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5476488.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5115397.26 |
| 1.管理人报酬 | 3240744.54 |
| 2.托管费 | 1080248.15 |
| 3.销售服务费 | 568904.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 70534.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70534.31 |
| 6.其他费用 | 119016.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17118046.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17118046.34 |
| 一、收入： | -28470298.63 |
| 1.利息收入 | 1124040.15 |
| 存款利息收入 | 357636.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35926615.74 |
| 股票投资收益 | -72542357.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31981549.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4634192.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6332276.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14885877.58 |
| 1.管理人报酬 | 8570528.4 |
| 2.托管费 | 2856842.79 |
| 3.销售服务费 | 1587682.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1475750.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1475750.25 |
| 6.其他费用 | 234612.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43356176.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43356176.21 |
| 一、收入： | -10137675.93 |
| 1.利息收入 | 273427.92 |
| 存款利息收入 | 168742.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26169256.77 |
| 股票投资收益 | -50997328.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22572454.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2255617.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15758152.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8256935.36 |
| 1.管理人报酬 | 4583554.67 |
| 2.托管费 | 1527851.57 |
| 3.销售服务费 | 862855.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1083828.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1083828.78 |
| 6.其他费用 | 116452.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18394611.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18394611.29 |
| 一、收入： | 16595391.85 |
| 1.利息收入 | 22169843.19 |
| 存款利息收入 | 562795.87 |
| 债券利息收入 | 20781658.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1908168.05 |
| 股票投资收益 | -650201.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1583049.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 325083.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3666283.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7055699.19 |
| 1.管理人报酬 | 3751355.25 |
| 2.托管费 | 1250451.79 |
| 3.销售服务费 | 707512.79 |
| 4.交易费用 | 314769.65 |
| 5.利息支出 | 832907.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 832907.78 |
| 6.其他费用 | 125142.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9539692.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9539692.66 |
