名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 365491905.6 |
1.利息收入 | 331010.13 |
存款利息收入 | 331010.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
343293864.66 |
股票投资收益 | 326885049.2 |
基金投资收益 | 114900.68 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 10908311.41 |
股利收益 | 5385603.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12536654.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
9108899.98 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
221476.74 |
减:二、费用 | 8245806.12 |
1.管理人报酬 | 5828455.35 |
2.托管费 | 1767449.28 |
3.销售服务费 | 46870.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 563329.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
357246099.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
357246099.48 |
一、收入: | 301078387.26 |
1.利息收入 | 113308.71 |
存款利息收入 | 113308.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52509188.15 |
股票投资收益 | 43145541.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 6286444.39 |
股利收益 | 3077202.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
245630803.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
2680963.05 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
144123.48 |
减:二、费用 | 4863653.58 |
1.管理人报酬 | 3388814.39 |
2.托管费 | 1059004.48 |
3.销售服务费 | 30860.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 362337.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
296214733.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
296214733.68 |
一、收入: | -241485507.87 |
1.利息收入 | 159769.6 |
存款利息收入 | 159769.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
716233.75 |
股票投资收益 | 1072135.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -6518578.11 |
股利收益 | 6162676.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-246711968.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
4085150.08 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
265306.98 |
减:二、费用 | 9636617.06 |
1.管理人报酬 | 6751180.71 |
2.托管费 | 2109743.86 |
3.销售服务费 | 52324.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 723367.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-251122124.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-251122124.93 |
一、收入: | -239494101.21 |
1.利息收入 | 44737.28 |
存款利息收入 | 44737.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3139048.57 |
股票投资收益 | 3668432.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -9706975.21 |
股利收益 | 2899494.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-239355481.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
2799116.53 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
156574.71 |
减:二、费用 | 4801576.26 |
1.管理人报酬 | 3368957.73 |
2.托管费 | 1052799.23 |
3.销售服务费 | 18547.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 361271.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-244295677.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-244295677.47 |
一、收入: | 196876526.48 |
1.利息收入 | 133993.2 |
存款利息收入 | 133993.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78306582.84 |
股票投资收益 | 66147601.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 6840068.89 |
股利收益 | 5318912.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
118800220.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1354466.2 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
990195.98 |
减:二、费用 | 10570013.99 |
1.管理人报酬 | 7363223.12 |
2.托管费 | 2301007.23 |
3.销售服务费 | 4778.46 |
4.交易费用 | 33499.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 842881.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
186306512.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
186306512.49 |