易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4167192.96元 |
| 本期利润 |
6488584.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4412726.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4042元 |
| 期末基金资产净值 |
8561684.71元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
817699.26元 |
| 本期利润 |
5850211.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6748元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2139254.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.455元 |
| 期末基金资产净值 |
11860287.69元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-147549.4元 |
| 本期利润 |
-3044182.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3942元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3790042.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3257元 |
| 期末基金资产净值 |
20821711.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-101575.09元 |
| 本期利润 |
-2663641.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2593664.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3275元 |
| 期末基金资产净值 |
14376316.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161510.05元 |
| 本期利润 |
236293.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
965910.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3427元 |
| 期末基金资产净值 |
6828178.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.9% |
