| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 100552917.8 |
| 1.利息收入 | 2377992.97 |
| 存款利息收入 | 323826.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68588839.2 |
| 股票投资收益 | -86001729.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17412890.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165706801.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1056962.25 |
| 减：二、费用 | 19372822.04 |
| 1.管理人报酬 | 14535737.21 |
| 2.托管费 | 3081518.55 |
| 3.销售服务费 | 1224536.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 523634.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81180095.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81180095.76 |
| 一、收入： | 32237020.43 |
| 1.利息收入 | 1239577.7 |
| 存款利息收入 | 193473.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75898050.05 |
| 股票投资收益 | -82370231.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6472181.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106270911.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
624581.54 |
| 减：二、费用 | 11423090.6 |
| 1.管理人报酬 | 8401162.89 |
| 2.托管费 | 1848255.84 |
| 3.销售服务费 | 885797.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284107.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20813929.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20813929.83 |
| 一、收入： | -416215147.36 |
| 1.利息收入 | 2344904.66 |
| 存款利息收入 | 331615.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8089031.23 |
| 股票投资收益 | -39485140.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 964230.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30431878.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-411793569.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1322549.09 |
| 减：二、费用 | 19697050.57 |
| 1.管理人报酬 | 15021590.93 |
| 2.托管费 | 3304749.97 |
| 3.销售服务费 | 835657.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 527804.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-435912197.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-435912197.93 |
| 一、收入： | -269032626.61 |
| 1.利息收入 | 1187454.54 |
| 存款利息收入 | 170523.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17372619.73 |
| 股票投资收益 | -23163062.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 410522.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5379919.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-253621793.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
774331.94 |
| 减：二、费用 | 9622326.1 |
| 1.管理人报酬 | 7376985.33 |
| 2.托管费 | 1622936.73 |
| 3.销售服务费 | 363818.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254924.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-278654952.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-278654952.71 |
| 一、收入： | 66445141.56 |
| 1.利息收入 | 991129.05 |
| 存款利息收入 | 265764.59 |
| 债券利息收入 | 494.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99728105.5 |
| 股票投资收益 | 82258542.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1637640.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15831922.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37378813.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3104720.86 |
| 减：二、费用 | 16443413.95 |
| 1.管理人报酬 | 10907810.06 |
| 2.托管费 | 2399718.17 |
| 3.销售服务费 | 392978.37 |
| 4.交易费用 | 2254897.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 485398.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50001727.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50001727.61 |
