易方达中证全指证券公司指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
235231.31 |
| 存出保证金 |
91273.2 |
| 交易性金融资产 |
1080379137.45 |
| 股票投资 |
1080379137.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
156390.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2534647.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
59288.0 |
| 资产总计 |
1144270203.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1927758.28 |
| 应付管理人报酬 |
999491.97 |
| 应付托管费 |
199898.4 |
| 应付销售服务费 |
63430.57 |
| 应付税费 |
6409.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350350.35 |
| 负债合计 |
3547339.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1593967483.93 |
| 所有者权益合计 |
1140722863.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1144270203.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70577154.96 |
| 结算备付金 |
177257.65 |
| 存出保证金 |
254533.18 |
| 交易性金融资产 |
1207767846.54 |
| 股票投资 |
1207767846.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1031425.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3192.8 |
| 应收申购款 |
3178354.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
16077.04 |
| 资产总计 |
1283005841.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2069663.94 |
| 应付管理人报酬 |
1122983.67 |
| 应付托管费 |
247056.39 |
| 应付销售服务费 |
84251.16 |
| 应付税费 |
3336.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
731081.75 |
| 负债合计 |
4258373.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1837658984.66 |
| 所有者权益合计 |
1278747468.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1283005841.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90139082.27 |
| 结算备付金 |
34279.56 |
| 存出保证金 |
91230.52 |
| 交易性金融资产 |
1513485395.28 |
| 股票投资 |
1513485395.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
140950.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1800.0 |
| 应收申购款 |
2610730.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30109.64 |
| 资产总计 |
1606533578.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2999412.79 |
| 应付管理人报酬 |
1387320.78 |
| 应付托管费 |
305210.52 |
| 应付销售服务费 |
117746.14 |
| 应付税费 |
5048.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
480846.84 |
| 负债合计 |
5295585.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2323531629.38 |
| 所有者权益合计 |
1601237993.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1606533578.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85275502.67 |
| 结算备付金 |
151920.1 |
| 存出保证金 |
212272.58 |
| 交易性金融资产 |
1385056823.42 |
| 股票投资 |
1382852668.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2204154.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
96851.69 |
| 应收申购款 |
10466320.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
32809.06 |
| 资产总计 |
1481292499.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4457417.5 |
| 应付赎回款 |
11607766.82 |
| 应付管理人报酬 |
1164129.8 |
| 应付托管费 |
256108.54 |
| 应付销售服务费 |
39523.48 |
| 应付税费 |
6668.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
538022.83 |
| 负债合计 |
18069637.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1902801237.47 |
| 所有者权益合计 |
1463222862.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1481292499.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95311170.88 |
| 结算备付金 |
618717.48 |
| 存出保证金 |
193061.11 |
| 交易性金融资产 |
1612627399.83 |
| 股票投资 |
1611139412.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1487986.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4321896.34 |
| 应收利息 |
34931.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4012746.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1717119923.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9036847.76 |
| 应付管理人报酬 |
1419285.97 |
| 应付托管费 |
312242.91 |
| 应付销售服务费 |
93937.73 |
| 应付税费 |
5951.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321580.91 |
| 负债合计 |
11704599.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1857844649.3 |
| 所有者权益合计 |
1705415324.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1717119923.44 |
