工银科技龙头ETF发起式联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10501.42 |
| 存出保证金 |
2641.62 |
| 交易性金融资产 |
21866677.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
21866677.64 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38329.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23556154.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
385935.44 |
| 应付赎回款 |
242530.32 |
| 应付管理人报酬 |
562.96 |
| 应付托管费 |
87.55 |
| 应付销售服务费 |
578.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30164.3 |
| 负债合计 |
659859.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35299475.58 |
| 所有者权益合计 |
22896294.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
23556154.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1561590.62 |
| 结算备付金 |
7941.46 |
| 存出保证金 |
2314.92 |
| 交易性金融资产 |
21967507.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
21967507.97 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
191356.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23730711.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
274431.79 |
| 应付赎回款 |
46451.11 |
| 应付管理人报酬 |
520.26 |
| 应付托管费 |
80.89 |
| 应付销售服务费 |
507.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15893.96 |
| 负债合计 |
337885.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32181834.64 |
| 所有者权益合计 |
23392826.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
23730711.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1257033.78 |
| 结算备付金 |
11352.73 |
| 存出保证金 |
2928.96 |
| 交易性金融资产 |
18970117.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
18970117.72 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16668.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20258101.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16451.1 |
| 应付管理人报酬 |
457.88 |
| 应付托管费 |
71.18 |
| 应付销售服务费 |
542.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32012.61 |
| 负债合计 |
49535.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31470780.11 |
| 所有者权益合计 |
20208566.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
20258101.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1594687.51 |
| 结算备付金 |
3276.52 |
| 存出保证金 |
826.35 |
| 交易性金融资产 |
19528370.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
19528370.84 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
152944.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21280105.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
68251.88 |
| 应付管理人报酬 |
557.4 |
| 应付托管费 |
86.69 |
| 应付销售服务费 |
381.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15912.56 |
| 负债合计 |
85190.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29330801.4 |
| 所有者权益合计 |
21194915.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
21280105.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1424921.42 |
| 结算备付金 |
3241.96 |
| 存出保证金 |
10778.82 |
| 交易性金融资产 |
23040330.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
23040330.64 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
728.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64604.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24544605.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56545.14 |
| 应付管理人报酬 |
525.77 |
| 应付托管费 |
81.77 |
| 应付销售服务费 |
417.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85105.12 |
| 负债合计 |
142675.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25707954.31 |
| 所有者权益合计 |
24401930.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
24544605.8 |
