东方红招瑞甄选18个月持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
18905745.71 |
| 存出保证金 |
52192.51 |
| 交易性金融资产 |
621498043.78 |
| 股票投资 |
138892225.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
482605818.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
81171571.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
725982059.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77933825.04 |
| 应付证券清算款 |
1778440.81 |
| 应付赎回款 |
2370539.67 |
| 应付管理人报酬 |
442141.75 |
| 应付托管费 |
110535.43 |
| 应付销售服务费 |
18724.28 |
| 应付税费 |
16199.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185831.99 |
| 负债合计 |
82856238.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
669120506.59 |
| 所有者权益合计 |
643125820.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
725982059.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4894971.86 |
| 结算备付金 |
27602879.16 |
| 存出保证金 |
51552.74 |
| 交易性金融资产 |
1184998775.69 |
| 股票投资 |
212069057.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
972929718.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
123729.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
196200.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1217868108.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
221615420.46 |
| 应付证券清算款 |
7507412.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
646837.67 |
| 应付托管费 |
161709.43 |
| 应付销售服务费 |
24649.5 |
| 应付税费 |
30059.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166833.11 |
| 负债合计 |
230152921.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1002571049.32 |
| 所有者权益合计 |
987715186.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1217868108.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2950485.08 |
| 结算备付金 |
15604999.93 |
| 存出保证金 |
48986.62 |
| 交易性金融资产 |
1042102635.74 |
| 股票投资 |
225608906.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
816493729.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1277466.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1063984573.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85178004.74 |
| 应付证券清算款 |
3412122.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
661147.07 |
| 应付托管费 |
165286.78 |
| 应付销售服务费 |
25242.66 |
| 应付税费 |
26783.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218046.48 |
| 负债合计 |
89686633.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1002464446.75 |
| 所有者权益合计 |
974297940.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1063984573.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4297863.0 |
| 结算备付金 |
14275203.0 |
| 存出保证金 |
130004.42 |
| 交易性金融资产 |
1141083439.09 |
| 股票投资 |
225963373.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
915120065.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4618522.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1164405031.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
158000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4280020.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
650104.14 |
| 应付托管费 |
162526.03 |
| 应付销售服务费 |
24873.64 |
| 应付税费 |
33197.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162328.83 |
| 负债合计 |
163313050.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1002179902.32 |
| 所有者权益合计 |
1001091981.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1164405031.65 |
