东方红招瑞甄选18个月持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-925269.35元 |
| 本期利润 |
-3445128.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23373547.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0382元 |
| 期末基金资产净值 |
588132381.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1315019.24元 |
| 本期利润 |
12434818.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13329939.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
912447919.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5582510.99元 |
| 本期利润 |
-25761832.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25762282.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
899911391.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6815124.96元 |
| 本期利润 |
-893640.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6815124.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
924498280.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.1% |
