| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红睿和三年定开混… | 0.6388 | 3.13% |
| 东方红睿和三年定开混… | 0.6326 | 3.13% |
| 东方红启兴三年持有混… | 3.4433 | 1.34% |
| 东方红启兴三年持有混… | 3.4418 | 1.33% |
| 东方红明鉴优选定开混… | 1.0816 | 1.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5084 | 1.92% |
| 东方红货币E | 0.5084 | 1.92% |
| 东方红货币D | 0.4838 | 1.83% |
| 东方红货币C | 0.4429 | 1.68% |
| 东方红货币A | 0.4428 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9398552.5 |
| 1.利息收入 | 593577.39 |
| 存款利息收入 | 330865.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11645510.58 |
| 股票投资收益 | -15678847.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24442653.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2881704.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2840535.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13531730.11 |
| 1.管理人报酬 | 7031653.0 |
| 2.托管费 | 1757913.26 |
| 3.销售服务费 | 275254.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4207772.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4207772.18 |
| 6.其他费用 | 224875.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4133177.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4133177.61 |
| 一、收入： | 20935371.41 |
| 1.利息收入 | 162161.54 |
| 存款利息收入 | 159474.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8734704.63 |
| 股票投资收益 | -5019422.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11582657.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2171469.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12038505.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7622193.73 |
| 1.管理人报酬 | 3915661.29 |
| 2.托管费 | 978915.3 |
| 3.销售服务费 | 149340.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2447802.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2447802.33 |
| 6.其他费用 | 109407.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13313177.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13313177.68 |
| 一、收入： | -16870595.2 |
| 1.利息收入 | 1216140.95 |
| 存款利息收入 | 290134.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3764852.76 |
| 股票投资收益 | -17874412.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18689526.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2949738.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21851588.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11295380.17 |
| 1.管理人报酬 | 7034965.28 |
| 2.托管费 | 1758741.27 |
| 3.销售服务费 | 269040.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2010233.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2010233.46 |
| 6.其他费用 | 185400.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28165975.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28165975.37 |
| 一、收入： | 3577973.51 |
| 1.利息收入 | 1054630.8 |
| 存款利息收入 | 138070.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3886698.71 |
| 股票投资收益 | -12946649.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6979303.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2080647.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6410041.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4665894.78 |
| 1.管理人报酬 | 3073650.61 |
| 2.托管费 | 768412.59 |
| 3.销售服务费 | 117668.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 610435.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 610435.55 |
| 6.其他费用 | 81569.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1087921.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1087921.27 |
