| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9758 | 8.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6931 | 7.98% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6969 | 7.98% |
| 广发中证港股通非银E… | 0.9233 | 5.69% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.0281 | 5.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5452 | 2.02% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3962102701.16 |
| 1.利息收入 | 1984810.04 |
| 存款利息收入 | 1984810.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2425459690.91 |
| 股票投资收益 | -2493853492.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18071532.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50322268.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1538627820.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 159398202.46 |
| 1.管理人报酬 | 133502957.67 |
| 2.托管费 | 22250493.05 |
| 3.销售服务费 | 3434243.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210144.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4121500903.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4121500903.62 |
| 一、收入： | -2262045056.28 |
| 1.利息收入 | 1132794.0 |
| 存款利息收入 | 1132794.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1143196202.64 |
| 股票投资收益 | -1197488864.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11415365.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42877295.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1119981647.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 96898361.13 |
| 1.管理人报酬 | 81341442.14 |
| 2.托管费 | 13556907.1 |
| 3.销售服务费 | 1894612.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105263.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2358943417.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2358943417.41 |
| 一、收入： | -3824818227.92 |
| 1.利息收入 | 2662359.02 |
| 存款利息收入 | 2662359.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1053740468.49 |
| 股票投资收益 | -1095480920.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3258837.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38481614.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2773740118.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 233395688.86 |
| 1.管理人报酬 | 196080438.59 |
| 2.托管费 | 32680073.01 |
| 3.销售服务费 | 4414431.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220710.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4058213916.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4058213916.78 |
| 一、收入： | -1567997754.39 |
| 1.利息收入 | 1258908.91 |
| 存款利息收入 | 1258908.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-434694070.99 |
| 股票投资收益 | -466270334.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2951037.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28625225.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1134562592.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 114697972.62 |
| 1.管理人报酬 | 96379477.83 |
| 2.托管费 | 16063246.27 |
| 3.销售服务费 | 2142319.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112913.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1682695727.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1682695727.01 |
| 一、收入： | 94441841.79 |
| 1.利息收入 | 4747105.0 |
| 存款利息收入 | 4528873.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28864202.86 |
| 股票投资收益 | 18674781.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10189421.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60830533.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 111860592.02 |
| 1.管理人报酬 | 79013916.28 |
| 2.托管费 | 13168986.02 |
| 3.销售服务费 | 1645099.52 |
| 4.交易费用 | 17918013.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114576.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17418750.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17418750.23 |
