| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安转型创新混合A | 2.39 | 1.61% |
| 平安转型创新混合C | 2.2782 | 1.61% |
| 平安策略优选1年持有… | 0.7886 | 1.60% |
| 平安策略优选1年持有… | 0.7799 | 1.59% |
| 平安兴奕成长1年持有… | 0.7243 | 1.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.564 | 2.02% |
| 平安交易型货币A | 0.5456 | 2.00% |
| 平安交易型货币E | 0.5456 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.4802 | 1.98% |
| 平安日增利货币B | 0.5519 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2008.60 | 1639.23 | 81.61% | 273.20 | 13.60% | -- | -- | 77.63 | 3.86% |
| 2023-06-30 | 1172.43 | 959.22 | 81.81% | 159.87 | 13.64% | -- | -- | 43.43 | 3.70% |
| 2022-12-31 | 3113.37 | 2553.25 | 82.01% | 425.54 | 13.67% | -- | -- | 114.53 | 3.68% |
| 2022-06-30 | 1618.90 | 1326.27 | 81.92% | 221.05 | 13.65% | -- | -- | 59.33 | 3.67% |
| 2021-12-31 | 2281.37 | 1149.64 | 50.39% | 191.61 | 8.40% | 876.15 | 38.40% | 50.94 | 2.23% |
