名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合磐石C | 0.7175 | 0.42% |
嘉合磐石A | 0.7474 | 0.42% |
嘉合胶东经济圈中高等… | 1.0352 | 0.20% |
嘉合稳健增长混合A | 1.0547 | 0.20% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7253 | 0.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.689 | 1.71% |
嘉合货币A | 0.6191 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 941.83 | 650.41 | 69.06% | 108.40 | 11.51% | -- | -- | 162.91 | 17.30% |
2023-06-30 | 555.11 | 386.14 | 69.56% | 64.36 | 11.59% | -- | -- | 93.80 | 16.90% |
2022-12-31 | 1327.22 | 925.47 | 69.73% | 154.24 | 11.62% | -- | -- | 226.19 | 17.04% |
2022-06-30 | 693.49 | 484.17 | 69.82% | 80.70 | 11.64% | -- | -- | 118.41 | 17.07% |
2021-12-31 | 679.56 | 398.46 | 58.64% | 66.41 | 9.77% | 106.50 | 15.67% | 96.98 | 14.27% |