| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合磐石C | 0.7175 | 0.42% |
| 嘉合磐石A | 0.7474 | 0.42% |
| 嘉合胶东经济圈中高等… | 1.0352 | 0.20% |
| 嘉合稳健增长混合A | 1.0547 | 0.20% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7253 | 0.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.689 | 1.71% |
| 嘉合货币A | 0.6191 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -65091447.48 |
| 1.利息收入 | 629246.81 |
| 存款利息收入 | 217250.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54767763.67 |
| 股票投资收益 | -59242856.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 381580.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4093512.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11064790.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111859.44 |
| 减：二、费用 | 9418314.54 |
| 1.管理人报酬 | 6504051.95 |
| 2.托管费 | 1084008.69 |
| 3.销售服务费 | 1629053.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74509762.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74509762.02 |
| 一、收入： | 9235988.86 |
| 1.利息收入 | 192173.79 |
| 存款利息收入 | 92871.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8859482.02 |
| 股票投资收益 | -11526664.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148339.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2518842.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17898026.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5270.98 |
| 减：二、费用 | 5551058.55 |
| 1.管理人报酬 | 3861360.6 |
| 2.托管费 | 643560.14 |
| 3.销售服务费 | 937958.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3684930.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3684930.31 |
| 一、收入： | -81034211.83 |
| 1.利息收入 | 1902278.23 |
| 存款利息收入 | 444400.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-108562755.52 |
| 股票投资收益 | -113100536.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2268853.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2268927.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25581355.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44909.89 |
| 减：二、费用 | 13272186.69 |
| 1.管理人报酬 | 9254655.46 |
| 2.托管费 | 1542442.66 |
| 3.销售服务费 | 2261886.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94306398.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94306398.52 |
| 一、收入： | 11720257.74 |
| 1.利息收入 | 1433265.38 |
| 存款利息收入 | 213538.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71762011.77 |
| 股票投资收益 | -75264947.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1906877.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1596058.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82015356.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33647.64 |
| 减：二、费用 | 6934905.4 |
| 1.管理人报酬 | 4841708.88 |
| 2.托管费 | 806951.47 |
| 3.销售服务费 | 1184064.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4785352.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4785352.34 |
| 一、收入： | -17270734.61 |
| 1.利息收入 | 3775995.1 |
| 存款利息收入 | 661782.15 |
| 债券利息收入 | 1205534.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8944066.67 |
| 股票投资收益 | -9033044.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88977.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12153503.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50840.77 |
| 减：二、费用 | 6795556.35 |
| 1.管理人报酬 | 3984612.45 |
| 2.托管费 | 664102.12 |
| 3.销售服务费 | 969808.76 |
| 4.交易费用 | 1065033.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24066290.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24066290.96 |
