| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1193719.24 |
| 1.利息收入 | 263041.85 |
| 存款利息收入 | 255851.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38788718.26 |
| 股票投资收益 | 24543569.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11192699.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3052449.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38420801.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
562760.53 |
| 减：二、费用 | 6085821.55 |
| 1.管理人报酬 | 2891686.59 |
| 2.托管费 | 722921.67 |
| 3.销售服务费 | 2220173.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19647.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19647.43 |
| 6.其他费用 | 195662.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4892102.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4892102.31 |
| 一、收入： | 12323070.59 |
| 1.利息收入 | 160981.11 |
| 存款利息收入 | 157980.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29919168.16 |
| 股票投资收益 | 21288188.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5794143.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2836836.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18197107.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
440028.67 |
| 减：二、费用 | 3295425.79 |
| 1.管理人报酬 | 1543529.07 |
| 2.托管费 | 385882.32 |
| 3.销售服务费 | 1227119.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19647.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19647.43 |
| 6.其他费用 | 98854.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9027644.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9027644.8 |
| 一、收入： | 13975747.67 |
| 1.利息收入 | 671479.98 |
| 存款利息收入 | 642177.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24166016.61 |
| 股票投资收益 | 14719250.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7307797.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2138968.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12357738.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1495989.3 |
| 减：二、费用 | 3559743.14 |
| 1.管理人报酬 | 1651994.23 |
| 2.托管费 | 412998.58 |
| 3.销售服务费 | 1370025.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49047.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49047.67 |
| 6.其他费用 | 55972.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10416004.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10416004.53 |
| 一、收入： | 23288967.38 |
| 1.利息收入 | 505455.63 |
| 存款利息收入 | 476152.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14563140.05 |
| 股票投资收益 | 12279114.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1096861.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1187163.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8108289.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112082.31 |
| 减：二、费用 | 848410.43 |
| 1.管理人报酬 | 377843.42 |
| 2.托管费 | 94460.9 |
| 3.销售服务费 | 358188.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15194.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22440556.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22440556.95 |
