| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 23475.71 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 607120713.32 |
| 股票投资 | 241862638.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 365258074.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1565075.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 612759432.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 727875.42 |
| 应付管理人报酬 | 214059.8 |
| 应付托管费 | 53514.97 |
| 应付销售服务费 | 160823.01 |
| 应付税费 | 20185.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157073.02 |
| 负债合计 | 1333532.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 590544296.21 |
| 所有者权益合计 | 611425900.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 612759432.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13877088.31 |
| 结算备付金 | 33554.33 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 724573798.88 |
| 股票投资 | 295973117.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 428600681.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10001261.42 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 441480.0 |
| 应收申购款 | 262545.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 749189728.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1966374.11 |
| 应付管理人报酬 | 254025.74 |
| 应付托管费 | 63506.49 |
| 应付销售服务费 | 196415.37 |
| 应付税费 | 33126.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126046.47 |
| 负债合计 | 2639494.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 704956915.63 |
| 所有者权益合计 | 746550233.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 749189728.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55714261.52 |
| 结算备付金 | 286217.57 |
| 存出保证金 | 113841.43 |
| 交易性金融资产 | 664832666.28 |
| 股票投资 | 275703268.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 389129397.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 724430.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1937448.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 723608865.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28959965.19 |
| 应付管理人报酬 | 245184.21 |
| 应付托管费 | 61296.06 |
| 应付销售服务费 | 181147.55 |
| 应付税费 | 22645.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61025.15 |
| 负债合计 | 29531263.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 666514102.78 |
| 所有者权益合计 | 694077601.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 723608865.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2435400.86 |
| 结算备付金 | 20686047.76 |
| 存出保证金 | 61957.57 |
| 交易性金融资产 | 420596945.06 |
| 股票投资 | 144502908.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 276094036.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30008219.18 |
| 应收证券清算款 | 456176.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2209385.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 476454131.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 620725.92 |
| 应付管理人报酬 | 130256.45 |
| 应付托管费 | 32564.12 |
| 应付销售服务费 | 117670.96 |
| 应付税费 | 18153.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245584.32 |
| 负债合计 | 1164954.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 447806318.7 |
| 所有者权益合计 | 475289176.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 476454131.92 |
