| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -587358347.14 |
| 1.利息收入 | 1841723.95 |
| 存款利息收入 | 1841723.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-539271198.44 |
| 股票投资收益 | -560362650.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1439878.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 438533.22 |
| 衍生工具收益 | 48321.41 |
| 股利收益 | 19164718.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49928872.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41003061.86 |
| 1.管理人报酬 | 34929237.0 |
| 2.托管费 | 5821539.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248020.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-628361409.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-628361409.0 |
| 一、收入： | -64337342.25 |
| 1.利息收入 | 1105037.47 |
| 存款利息收入 | 1105037.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-215512437.01 |
| 股票投资收益 | -227693517.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 890876.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 438533.22 |
| 衍生工具收益 | 48321.41 |
| 股利收益 | 10803349.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
150070057.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24981654.87 |
| 1.管理人报酬 | 21299683.97 |
| 2.托管费 | 3549947.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129110.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89318997.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89318997.12 |
| 一、收入： | -656654009.05 |
| 1.利息收入 | 14135329.48 |
| 存款利息收入 | 9931114.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-654126366.11 |
| 股票投资收益 | -692803188.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3494282.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 334768.13 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34847772.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16662972.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67057441.9 |
| 1.管理人报酬 | 57257092.84 |
| 2.托管费 | 9542848.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255203.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-723711450.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-723711450.95 |
| 一、收入： | -73108145.89 |
| 1.利息收入 | 10973876.86 |
| 存款利息收入 | 6769662.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-398208556.74 |
| 股票投资收益 | -420988504.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2065757.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20714190.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
314126533.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33830862.22 |
| 1.管理人报酬 | 28894205.14 |
| 2.托管费 | 4815700.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120525.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106939008.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106939008.11 |
| 一、收入： | -41303692.1 |
| 1.利息收入 | 22388679.93 |
| 存款利息收入 | 3517436.52 |
| 债券利息收入 | 100734.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65626793.17 |
| 股票投资收益 | -66368953.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 353433.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 388726.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1934421.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31707439.46 |
| 1.管理人报酬 | 23111792.2 |
| 2.托管费 | 3851965.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4653781.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73011131.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73011131.56 |
