| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -578432536.35元 |
| 本期利润 | -628361409.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1872元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1156540423.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3844元 |
| 期末基金资产净值 | 1851847462.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -239389054.41元 |
| 本期利润 | -89318997.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -819083096.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2489元 |
| 期末基金资产净值 | 2577120547.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7833元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -707048478.53元 |
| 本期利润 | -723711450.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1696元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -752665362.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.193元 |
| 期末基金资产净值 | 3146148247.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.807元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -421065542.1元 |
| 本期利润 | -106939008.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -498156998.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1132元 |
| 期末基金资产净值 | 4215489375.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9582元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -74945552.7元 |
| 本期利润 | -73011131.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -75133686.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0172元 |
| 期末基金资产净值 | 4290807661.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9833元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.67% |
