| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 10517410.53 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1693649099.74 |
| 股票投资 | 1671508146.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22140953.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38487.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1856929024.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2653726.84 |
| 应付管理人报酬 | 1900638.9 |
| 应付托管费 | 316773.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1422.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209000.0 |
| 负债合计 | 5081561.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3008387886.06 |
| 所有者权益合计 | 1851847462.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1856929024.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 137942042.12 |
| 结算备付金 | 69144166.32 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2375539035.62 |
| 股票投资 | 2334755907.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40783127.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1195200.0 |
| 应收申购款 | 20990.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2583841434.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2825935.55 |
| 应付管理人报酬 | 3163163.15 |
| 应付托管费 | 527193.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1372.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203221.2 |
| 负债合计 | 6720886.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3290238109.21 |
| 所有者权益合计 | 2577120547.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 2583841434.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 200400022.79 |
| 结算备付金 | 125506493.28 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2822160823.51 |
| 股票投资 | 2742564414.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59397597.8 |
| 资产支持证券投资 | 20198810.96 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6514589.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 387960.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3154969889.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3785353.29 |
| 应付管理人报酬 | 4124910.25 |
| 应付托管费 | 687485.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4131.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219762.5 |
| 负债合计 | 8821642.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3898813610.11 |
| 所有者权益合计 | 3146148247.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 3154969889.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95710490.19 |
| 结算备付金 | 558191725.67 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3565688483.62 |
| 股票投资 | 3565688483.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2002966.98 |
| 应收申购款 | 208660.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4221802327.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4842127.09 |
| 应付托管费 | 807021.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 663803.75 |
| 负债合计 | 6312952.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4399265058.64 |
| 所有者权益合计 | 4215489375.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 4221802327.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 272027100.75 |
| 结算备付金 | 742247881.77 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2182741313.9 |
| 股票投资 | 2182741313.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1100000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 238920.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 84712.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4297339929.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5522136.83 |
| 应付托管费 | 920356.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89500.0 |
| 负债合计 | 6532267.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4363765230.4 |
| 所有者权益合计 | 4290807661.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 4297339929.96 |
