| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
| 长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -29007292.57 |
| 1.利息收入 | 339507.14 |
| 存款利息收入 | 339507.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60461240.5 |
| 股票投资收益 | -65904599.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 635717.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4807642.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31068877.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45563.67 |
| 减：二、费用 | 9221503.48 |
| 1.管理人报酬 | 7592336.28 |
| 2.托管费 | 1265389.41 |
| 3.销售服务费 | 189038.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174737.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38228796.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38228796.05 |
| 一、收入： | -12285831.61 |
| 1.利息收入 | 167865.65 |
| 存款利息收入 | 167865.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24290503.66 |
| 股票投资收益 | -27995726.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3705223.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11807945.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28860.87 |
| 减：二、费用 | 5151533.67 |
| 1.管理人报酬 | 4252610.95 |
| 2.托管费 | 708768.48 |
| 3.销售服务费 | 103321.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86833.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17437365.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17437365.28 |
| 一、收入： | -104377926.78 |
| 1.利息收入 | 3746595.31 |
| 存款利息收入 | 696098.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99859839.86 |
| 股票投资收益 | -101454836.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1594996.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8479544.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214862.3 |
| 减：二、费用 | 12161942.87 |
| 1.管理人报酬 | 10044579.0 |
| 2.托管费 | 1674096.63 |
| 3.销售服务费 | 267786.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175480.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116539869.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116539869.65 |
| 一、收入： | -23090154.54 |
| 1.利息收入 | 3432828.15 |
| 存款利息收入 | 382330.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54200057.16 |
| 股票投资收益 | -55154518.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 954461.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27518496.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158577.94 |
| 减：二、费用 | 6515332.5 |
| 1.管理人报酬 | 5378963.45 |
| 2.托管费 | 896493.94 |
| 3.销售服务费 | 152706.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87169.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29605487.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29605487.04 |
