| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
| 长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1800058.25 |
| 存出保证金 | 189470.08 |
| 交易性金融资产 | 536314623.36 |
| 股票投资 | 535865589.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 449033.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2457153.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4807.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 635956887.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7405870.03 |
| 应付赎回款 | 303709.07 |
| 应付管理人报酬 | 646465.68 |
| 应付托管费 | 107744.3 |
| 应付销售服务费 | 14742.59 |
| 应付税费 | 1.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1314659.49 |
| 负债合计 | 9793192.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 793039715.21 |
| 所有者权益合计 | 626163695.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 635956887.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56500923.75 |
| 结算备付金 | 1226221.1 |
| 存出保证金 | 208718.78 |
| 交易性金融资产 | 464431684.86 |
| 股票投资 | 464431684.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2021091.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3439.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 524392079.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2274736.89 |
| 应付赎回款 | 733146.55 |
| 应付管理人报酬 | 660231.14 |
| 应付托管费 | 110038.53 |
| 应付销售服务费 | 15778.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1049903.38 |
| 负债合计 | 4843835.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 630338590.4 |
| 所有者权益合计 | 519548244.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 524392079.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98866755.59 |
| 结算备付金 | 1964818.35 |
| 存出保证金 | 244668.55 |
| 交易性金融资产 | 483606580.44 |
| 股票投资 | 483606580.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 605.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 584683428.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5254502.88 |
| 应付赎回款 | 276226.14 |
| 应付管理人报酬 | 739630.36 |
| 应付托管费 | 123271.76 |
| 应付销售服务费 | 17996.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1300077.01 |
| 负债合计 | 7711704.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 677249432.17 |
| 所有者权益合计 | 576971723.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 584683428.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 229344193.46 |
| 结算备付金 | 5171180.17 |
| 存出保证金 | 267532.23 |
| 交易性金融资产 | 483451835.32 |
| 股票投资 | 483451835.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11792365.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20835.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 730047942.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21107126.53 |
| 应付赎回款 | 1532953.6 |
| 应付管理人报酬 | 837775.42 |
| 应付托管费 | 139629.23 |
| 应付销售服务费 | 23471.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1182226.34 |
| 负债合计 | 24823182.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 724024650.88 |
| 所有者权益合计 | 705224759.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 730047942.21 |
