鹏扬景浦一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15566574.38 |
| 存出保证金 |
58541.33 |
| 交易性金融资产 |
574969055.6 |
| 股票投资 |
157740085.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
417228970.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
174238.65 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
628162192.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-693.68 |
| 应付证券清算款 |
25826074.14 |
| 应付赎回款 |
2542638.27 |
| 应付管理人报酬 |
357900.31 |
| 应付托管费 |
102257.25 |
| 应付销售服务费 |
14238.97 |
| 应付税费 |
44255.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264911.91 |
| 负债合计 |
29151582.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
606753791.16 |
| 所有者权益合计 |
599010609.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
628162192.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25924166.36 |
| 结算备付金 |
5893777.6 |
| 存出保证金 |
443979.35 |
| 交易性金融资产 |
763953457.59 |
| 股票投资 |
196695187.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
567258270.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11987512.33 |
| 应收证券清算款 |
28395768.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
915023.08 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
837513684.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12999020.55 |
| 应付赎回款 |
1212322.58 |
| 应付管理人报酬 |
481027.06 |
| 应付托管费 |
137436.31 |
| 应付销售服务费 |
20085.16 |
| 应付税费 |
52156.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234347.32 |
| 负债合计 |
15136395.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
822930793.03 |
| 所有者权益合计 |
822377289.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
837513684.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24563091.22 |
| 结算备付金 |
23997485.35 |
| 存出保证金 |
173066.43 |
| 交易性金融资产 |
1187719128.37 |
| 股票投资 |
323794911.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
863924217.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
441500.0 |
| 买入返售金融资产 |
60987617.31 |
| 应收证券清算款 |
132724.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1298014612.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18106108.25 |
| 应付赎回款 |
699929.39 |
| 应付管理人报酬 |
767580.81 |
| 应付托管费 |
219308.79 |
| 应付销售服务费 |
30050.87 |
| 应付税费 |
64735.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
543098.05 |
| 负债合计 |
20430811.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1302997117.54 |
| 所有者权益合计 |
1277583801.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1298014612.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17066490.07 |
| 结算备付金 |
24885106.55 |
| 存出保证金 |
2113230.41 |
| 交易性金融资产 |
1578247795.25 |
| 股票投资 |
288264793.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1289983001.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
814400.0 |
| 买入返售金融资产 |
96000000.0 |
| 应收证券清算款 |
12533518.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
299002.8 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1731959543.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1004650.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
985198.27 |
| 应付托管费 |
281485.23 |
| 应付销售服务费 |
36984.68 |
| 应付税费 |
77800.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385995.48 |
| 负债合计 |
2772113.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1715271938.04 |
| 所有者权益合计 |
1729187429.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1731959543.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18481126.96 |
| 结算备付金 |
267801589.01 |
| 存出保证金 |
13432340.3 |
| 交易性金融资产 |
1754056295.97 |
| 股票投资 |
298127522.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1455928773.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2154816.45 |
| 应收利息 |
11962159.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90260.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2067978588.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
313500000.0 |
| 应付证券清算款 |
3581034.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1035128.71 |
| 应付托管费 |
295751.07 |
| 应付销售服务费 |
38935.57 |
| 应付税费 |
111255.86 |
| 应付利息 |
155662.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
319120214.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1714848263.67 |
| 所有者权益合计 |
1748858374.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2067978588.67 |
