| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健C | 0.6636 | 1.24% |
| 兴业医疗保健A | 0.6741 | 1.23% |
| 兴业年年利定开债券 | 1.292 | 0.62% |
| 兴业绿色纯债一年定开… | 1.0497 | 0.45% |
| 兴业绿色纯债一年定开… | 1.0522 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.5375 | 2.08% |
| 兴业货币B | 0.5033 | 2.01% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.6738 | 1.96% |
| 兴业安润货币B | 0.5181 | 1.92% |
| 兴业安润货币A | 0.5181 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 566421.17 |
| 存出保证金 | 109633.71 |
| 交易性金融资产 | 540425726.92 |
| 股票投资 | 520222254.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20203472.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6560363.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16310.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 602965470.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1069192.26 |
| 应付管理人报酬 | 602182.43 |
| 应付托管费 | 100363.71 |
| 应付销售服务费 | 115571.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 432177.3 |
| 负债合计 | 2319487.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 862326661.7 |
| 所有者权益合计 | 600645983.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 602965470.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80549297.97 |
| 结算备付金 | 122102.5 |
| 存出保证金 | 171089.74 |
| 交易性金融资产 | 674215935.35 |
| 股票投资 | 643735549.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30480386.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 290177.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32493.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 755381096.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2225211.98 |
| 应付赎回款 | 697477.34 |
| 应付管理人报酬 | 898839.43 |
| 应付托管费 | 149806.57 |
| 应付销售服务费 | 135103.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 306638.97 |
| 负债合计 | 4413077.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 950170024.97 |
| 所有者权益合计 | 750968019.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 755381096.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 143434740.87 |
| 结算备付金 | 1568264.39 |
| 存出保证金 | 203324.79 |
| 交易性金融资产 | 840356853.43 |
| 股票投资 | 819952595.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20404257.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38700.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 985601883.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4925119.66 |
| 应付赎回款 | 373949.48 |
| 应付管理人报酬 | 1119981.28 |
| 应付托管费 | 186663.54 |
| 应付销售服务费 | 190485.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 710209.52 |
| 负债合计 | 7506409.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1282282837.12 |
| 所有者权益合计 | 978095474.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 985601883.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105581468.42 |
| 结算备付金 | 1796486.78 |
| 存出保证金 | 249671.01 |
| 交易性金融资产 | 794807362.24 |
| 股票投资 | 784611318.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10196043.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24691159.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 570124.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 927696272.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17930860.63 |
| 应付赎回款 | 945832.48 |
| 应付管理人报酬 | 1052900.84 |
| 应付托管费 | 175483.47 |
| 应付销售服务费 | 155198.92 |
| 应付税费 | 1.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 834391.67 |
| 负债合计 | 21094669.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1034116482.13 |
| 所有者权益合计 | 906601602.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 927696272.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81610525.34 |
| 结算备付金 | 1897508.81 |
| 存出保证金 | 229994.72 |
| 交易性金融资产 | 1055777772.96 |
| 股票投资 | 1025747772.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30030000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8769368.66 |
| 应收利息 | 473186.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 316234.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1149074591.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4884834.71 |
| 应付赎回款 | 2180626.55 |
| 应付管理人报酬 | 1476299.41 |
| 应付托管费 | 246049.89 |
| 应付销售服务费 | 218407.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105777.47 |
| 负债合计 | 9996325.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1088701491.78 |
| 所有者权益合计 | 1139078265.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1149074591.62 |
