工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1118778.28元 |
本期利润 |
-1134963.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1002元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.69% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2428872.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2131元 |
期末基金资产净值 |
8969656.46元 |
期末基金份额净值 |
0.7869元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-21.31% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-726458.27元 |
本期利润 |
-219094.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0194元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.16% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1501367.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1325元 |
期末基金资产净值 |
9833073.87元 |
期末基金份额净值 |
0.8675元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-13.25% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-492669.68元 |
本期利润 |
-1232350.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1137元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.21% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.35% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1269507.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1135元 |
期末基金资产净值 |
9910747.55元 |
期末基金份额净值 |
0.8865元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-11.35% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-68185.89元 |
本期利润 |
-62837.7元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0059元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.63% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.67% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-72209.8元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0067元 |
期末基金资产净值 |
10689886.21元 |
期末基金份额净值 |
0.9933元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.67% |