名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信低碳经济混合发起… | 0.5385 | 4.89% |
泰信低碳经济混合发起… | 0.5319 | 4.89% |
泰信优势领航混合 | 0.7864 | 3.94% |
泰信行业精选混合A | 1.708 | 3.89% |
泰信行业精选混合C | 1.704 | 3.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.5424 | 2.06% |
泰信天天收益货币E | 0.5012 | 1.90% |
泰信天天收益货币A | 0.4758 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -843016.66元 |
本期利润 | 245516.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0142元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5013397.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1987元 |
期末基金资产净值 | 25156497.18元 |
期末基金份额净值 | 0.9969元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 475357.95元 |
本期利润 | 1749858.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1053元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.74% |
本期基金份额净值增长率 | 11.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1650153.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0977元 |
期末基金资产净值 | 18382214.52元 |
期末基金份额净值 | 1.0878元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1168761.67元 |
本期利润 | -451791.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0396元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.23% |
本期基金份额净值增长率 | -1.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2484589.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1268元 |
期末基金资产净值 | 19188757.02元 |
期末基金份额净值 | 0.9792元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -552251.17元 |
本期利润 | -401163.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0401元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.32% |
本期基金份额净值增长率 | -4.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -562942.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0563元 |
期末基金资产净值 | 9590372.22元 |
期末基金份额净值 | 0.9588元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.12% |