| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 0.6942 | 2.73% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -912161.32 |
| 1.利息收入 | 3702.64 |
| 存款利息收入 | 3702.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-583757.85 |
| 股票投资收益 | -678132.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 571.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93803.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-332458.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352.28 |
| 减：二、费用 | 104752.37 |
| 1.管理人报酬 | 64814.19 |
| 2.托管费 | 12962.78 |
| 3.销售服务费 | 6296.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20679.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1016913.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1016913.69 |
| 一、收入： | 210628.46 |
| 1.利息收入 | 1880.29 |
| 存款利息收入 | 1880.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-401391.36 |
| 股票投资收益 | -472370.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70979.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
609838.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300.58 |
| 减：二、费用 | 53157.52 |
| 1.管理人报酬 | 32875.75 |
| 2.托管费 | 6575.13 |
| 3.销售服务费 | 3447.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10259.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157470.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157470.94 |
| 一、收入： | -3542087.03 |
| 1.利息收入 | 3469.14 |
| 存款利息收入 | 3469.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-818517.4 |
| 股票投资收益 | -918315.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99554.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2728950.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1911.73 |
| 减：二、费用 | 98325.71 |
| 1.管理人报酬 | 59491.08 |
| 2.托管费 | 11898.13 |
| 3.销售服务费 | 5922.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21014.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3640412.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3640412.74 |
| 一、收入： | -2494748.74 |
| 1.利息收入 | 1825.97 |
| 存款利息收入 | 1825.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-561248.84 |
| 股票投资收益 | -638385.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76892.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1936812.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1486.2 |
| 减：二、费用 | 49602.71 |
| 1.管理人报酬 | 30360.04 |
| 2.托管费 | 6071.96 |
| 3.销售服务费 | 2937.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10232.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2544351.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2544351.45 |
| 一、收入： | -383162.03 |
| 1.利息收入 | 6761.56 |
| 存款利息收入 | 3657.54 |
| 债券利息收入 | 2.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44924.49 |
| 股票投资收益 | -45437.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 513.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-345450.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
451.78 |
| 减：二、费用 | 65489.48 |
| 1.管理人报酬 | 17702.05 |
| 2.托管费 | 3540.4 |
| 3.销售服务费 | 1636.56 |
| 4.交易费用 | 32577.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10033.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-448651.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-448651.51 |
