汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3.12 |
| 存出保证金 |
5494.05 |
| 交易性金融资产 |
12731593.01 |
| 股票投资 |
12731593.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10558.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13615004.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.14 |
| 应付赎回款 |
8090.74 |
| 应付管理人报酬 |
5646.79 |
| 应付托管费 |
1129.34 |
| 应付销售服务费 |
509.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22832.35 |
| 负债合计 |
38209.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20529355.95 |
| 所有者权益合计 |
13576794.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
13615004.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
780931.38 |
| 结算备付金 |
1493.41 |
| 存出保证金 |
5580.12 |
| 交易性金融资产 |
11265983.7 |
| 股票投资 |
11265983.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1605.21 |
| 应收申购款 |
13733.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12069327.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.94 |
| 应付赎回款 |
36115.97 |
| 应付管理人报酬 |
5207.08 |
| 应付托管费 |
1041.43 |
| 应付销售服务费 |
488.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33309.77 |
| 负债合计 |
76163.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16496231.2 |
| 所有者权益合计 |
11993163.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
12069327.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
946085.59 |
| 结算备付金 |
1457.26 |
| 存出保证金 |
7037.54 |
| 交易性金融资产 |
11215431.07 |
| 股票投资 |
11215431.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40792.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11462.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12222266.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11.0 |
| 应付赎回款 |
225853.25 |
| 应付管理人报酬 |
5221.45 |
| 应付托管费 |
1044.29 |
| 应付销售服务费 |
562.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22158.77 |
| 负债合计 |
254851.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16673169.68 |
| 所有者权益合计 |
11967415.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
12222266.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
845546.06 |
| 结算备付金 |
1619.91 |
| 存出保证金 |
3192.66 |
| 交易性金融资产 |
11603202.29 |
| 股票投资 |
11603202.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51526.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1154.81 |
| 应收申购款 |
58489.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12564731.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40.3 |
| 应付赎回款 |
193458.21 |
| 应付管理人报酬 |
4988.04 |
| 应付托管费 |
997.57 |
| 应付销售服务费 |
492.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17461.81 |
| 负债合计 |
217438.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15573066.26 |
| 所有者权益合计 |
12347292.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12564731.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
612782.83 |
| 结算备付金 |
734.89 |
| 存出保证金 |
9176.93 |
| 交易性金融资产 |
13356850.86 |
| 股票投资 |
13256840.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100010.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
84180.24 |
| 应收利息 |
2045.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14065771.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21040.71 |
| 应付赎回款 |
18745.46 |
| 应付管理人报酬 |
5949.98 |
| 应付托管费 |
1190.01 |
| 应付销售服务费 |
568.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10000.0 |
| 负债合计 |
63004.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14481716.19 |
| 所有者权益合计 |
14002766.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
14065771.43 |
