名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时上证科创板新材料… | 0.5305 | 5.70% |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时中证半导体产业E… | 1.059 | 4.37% |
博时中证新能源ETF | 0.4716 | 4.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合晶货币B | 0.5337 | 2.08% |
博时兴盛货币B | 0.5575 | 2.08% |
博时合惠货币B | 0.5459 | 2.07% |
博时合鑫货币B | 0.5523 | 2.04% |
博时现金宝货币B | 0.5362 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -107271004.63 |
1.利息收入 | 222235.25 |
存款利息收入 | 218791.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-89533825.48 |
股票投资收益 | -93628825.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 524314.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3570685.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18064919.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
105504.74 |
减:二、费用 | 7418592.22 |
1.管理人报酬 | 5198828.04 |
2.托管费 | 866471.35 |
3.销售服务费 | 1174358.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178926.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-114689596.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-114689596.85 |
一、收入: | -22217180.76 |
1.利息收入 | 134212.09 |
存款利息收入 | 134212.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46721269.35 |
股票投资收益 | -50396591.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 379055.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3296266.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24290525.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
79351.43 |
减:二、费用 | 4335879.65 |
1.管理人报酬 | 3090230.98 |
2.托管费 | 515038.51 |
3.销售服务费 | 641892.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88713.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26553060.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26553060.41 |
一、收入: | -134668643.71 |
1.利息收入 | 538281.05 |
存款利息收入 | 538281.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-78461525.22 |
股票投资收益 | -80731959.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 702270.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1568163.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-56952523.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
207124.28 |
减:二、费用 | 10406527.64 |
1.管理人报酬 | 7422761.39 |
2.托管费 | 1237126.86 |
3.销售服务费 | 1567910.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178720.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-145075171.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-145075171.35 |
一、收入: | -20996234.5 |
1.利息收入 | 338862.41 |
存款利息收入 | 338862.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-69403916.39 |
股票投资收益 | -71191900.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 390841.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1397143.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47939759.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
129059.75 |
减:二、费用 | 5374323.35 |
1.管理人报酬 | 3828847.63 |
2.托管费 | 638141.26 |
3.销售服务费 | 818309.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89022.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26370557.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26370557.85 |
一、收入: | -10130337.27 |
1.利息收入 | 870021.33 |
存款利息收入 | 870021.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4065403.59 |
股票投资收益 | 3983807.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 81596.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15198267.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
132505.27 |
减:二、费用 | 5975561.85 |
1.管理人报酬 | 3478531.09 |
2.托管费 | 579755.23 |
3.销售服务费 | 747576.34 |
4.交易费用 | 1123299.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 46400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16105899.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16105899.12 |