博时新能源主题混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50411894.48元 |
| 本期利润 |
-59457204.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1942元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-138739021.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.467元 |
| 期末基金资产净值 |
158374479.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26708839.94元 |
| 本期利润 |
-14122670.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-99088383.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3197元 |
| 期末基金资产净值 |
210895419.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47615722.79元 |
| 本期利润 |
-77959524.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82621475.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2729元 |
| 期末基金资产净值 |
220109580.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40039785.69元 |
| 本期利润 |
-15779838.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37909976.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1244元 |
| 期末基金资产净值 |
285852250.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-841237.69元 |
| 本期利润 |
-9145371.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9389038.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0274元 |
| 期末基金资产净值 |
333198980.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.74% |
