| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -56141562.38 |
| 1.利息收入 | 32086.08 |
| 存款利息收入 | 32086.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10220374.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -10220374.41 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45998981.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45707.3 |
| 减：二、费用 | 522527.35 |
| 1.管理人报酬 | 40258.05 |
| 2.托管费 | 8051.62 |
| 3.销售服务费 | 294057.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180160.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56664089.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56664089.73 |
| 一、收入： | -12778341.54 |
| 1.利息收入 | 16751.9 |
| 存款利息收入 | 16751.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4599312.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -4599312.53 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8228138.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32357.39 |
| 减：二、费用 | 263348.83 |
| 1.管理人报酬 | 20892.63 |
| 2.托管费 | 4178.54 |
| 3.销售服务费 | 148917.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89360.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13041690.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13041690.37 |
| 一、收入： | -25444865.27 |
| 1.利息收入 | 17370.8 |
| 存款利息收入 | 17370.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1313824.73 |
| 股票投资收益 | 2677996.07 |
| 基金投资收益 | -1354681.17 |
| 债券投资收益 | 38557.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -48048.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26857356.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81295.75 |
| 减：二、费用 | 292490.61 |
| 1.管理人报酬 | 49440.01 |
| 2.托管费 | 9888.02 |
| 3.销售服务费 | 134227.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96932.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25737355.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25737355.88 |
| 一、收入： | -1549079.91 |
| 1.利息收入 | 19656.99 |
| 存款利息收入 | 19656.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4339016.1 |
| 股票投资收益 | -5582836.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 373617.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 870202.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2717549.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52730.09 |
| 减：二、费用 | 722381.36 |
| 1.管理人报酬 | 382601.11 |
| 2.托管费 | 76520.28 |
| 3.销售服务费 | 167926.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95332.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2271461.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2271461.27 |
| 一、收入： | -272538.43 |
| 1.利息收入 | 18231.12 |
| 存款利息收入 | 18231.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4500638.99 |
| 股票投资收益 | -5741571.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 373613.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 867318.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4162677.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47192.39 |
| 减：二、费用 | 671465.41 |
| 1.管理人报酬 | 354728.3 |
| 2.托管费 | 70945.72 |
| 3.销售服务费 | 156375.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89415.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-944003.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-944003.84 |
| 一、收入： | -4585182.37 |
| 1.利息收入 | 18175.78 |
| 存款利息收入 | 18173.83 |
| 债券利息收入 | 1.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
336097.46 |
| 股票投资收益 | 326670.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3365.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6061.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4975639.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36183.4 |
| 减：二、费用 | 767012.73 |
| 1.管理人报酬 | 207839.18 |
| 2.托管费 | 41567.8 |
| 3.销售服务费 | 92599.72 |
| 4.交易费用 | 330784.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94221.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5352195.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5352195.1 |
