华安中证光伏产业ETF发起式联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7803822.87元 |
| 本期利润 |
-41359841.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82038528.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4879元 |
| 期末基金资产净值 |
86096225.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3462725.1元 |
| 本期利润 |
-9249036.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43458608.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2948元 |
| 期末基金资产净值 |
103973560.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
640708.77元 |
| 本期利润 |
-16415702.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27198037.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2247元 |
| 期末基金资产净值 |
93830011.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3718171.18元 |
| 本期利润 |
-2433286.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7502686.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0603元 |
| 期末基金资产净值 |
116992859.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3794942.37元 |
| 本期利润 |
-1550610.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6519050.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0519元 |
| 期末基金资产净值 |
118980891.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-304261.99元 |
| 本期利润 |
-3833201.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6066117.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0483元 |
| 期末基金资产净值 |
119637678.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.83% |
