华安中证光伏产业ETF发起式联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
24458.06 |
| 存出保证金 |
12874.71 |
| 交易性金融资产 |
113157085.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
113157085.44 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3252091.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123845690.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3717190.67 |
| 应付管理人报酬 |
2866.93 |
| 应付托管费 |
573.39 |
| 应付销售服务费 |
21198.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180457.38 |
| 负债合计 |
3922286.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233733411.5 |
| 所有者权益合计 |
119923403.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
123845690.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8233901.04 |
| 结算备付金 |
28801.95 |
| 存出保证金 |
13954.38 |
| 交易性金融资产 |
136713911.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
136713911.04 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1021403.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146011972.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1521011.7 |
| 应付管理人报酬 |
3367.24 |
| 应付托管费 |
673.44 |
| 应付销售服务费 |
25486.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89417.73 |
| 负债合计 |
1639956.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204402960.81 |
| 所有者权益合计 |
144372015.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
146011972.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9466597.07 |
| 结算备付金 |
95729.45 |
| 存出保证金 |
65956.24 |
| 交易性金融资产 |
127512132.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
127512132.48 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
259914.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137400329.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2003016.25 |
| 应付管理人报酬 |
3513.97 |
| 应付托管费 |
702.79 |
| 应付销售服务费 |
24072.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306943.07 |
| 负债合计 |
2338248.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174000086.08 |
| 所有者权益合计 |
135062081.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
137400329.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10568219.56 |
| 结算备付金 |
105449.49 |
| 存出保证金 |
15477.06 |
| 交易性金融资产 |
157161001.48 |
| 股票投资 |
157081515.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79486.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4857717.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172707864.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3111652.22 |
| 应付管理人报酬 |
27872.81 |
| 应付托管费 |
5574.56 |
| 应付销售服务费 |
11550.77 |
| 应付税费 |
0.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225359.79 |
| 负债合计 |
3382010.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180041947.89 |
| 所有者权益合计 |
169325854.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
172707864.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11843274.37 |
| 结算备付金 |
26691.57 |
| 存出保证金 |
26994.15 |
| 交易性金融资产 |
157683600.11 |
| 股票投资 |
157621795.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61804.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3645024.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173225584.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1887603.56 |
| 应付赎回款 |
4613969.91 |
| 应付管理人报酬 |
63894.41 |
| 应付托管费 |
12778.91 |
| 应付销售服务费 |
27507.77 |
| 应付税费 |
0.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205719.99 |
| 负债合计 |
6811475.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175408822.48 |
| 所有者权益合计 |
166414109.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
173225584.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10678913.55 |
| 结算备付金 |
464348.1 |
| 存出保证金 |
32754.52 |
| 交易性金融资产 |
151354907.02 |
| 股票投资 |
151354907.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1278.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
591056.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163123258.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2451154.78 |
| 应付管理人报酬 |
67654.3 |
| 应付托管费 |
13530.86 |
| 应付销售服务费 |
30706.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93076.19 |
| 负债合计 |
2905495.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168299718.94 |
| 所有者权益合计 |
160217763.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
163123258.83 |
