中信保诚中证TMT指数(LOF)C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-97024.12元 |
本期利润 |
-4775428.56元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1787元 |
本期加权平均净值利润率 |
-23.32% |
本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-24208712.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.7014元 |
期末基金资产净值 |
23838072.14元 |
期末基金份额净值 |
0.6907元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-23.83% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
682278.29元 |
本期利润 |
-253853.47元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0129元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.6% |
本期基金份额净值增长率 |
22.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-27847162.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.6782元 |
期末基金资产净值 |
33589135.62元 |
期末基金份额净值 |
0.818元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.79% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-297069.19元 |
本期利润 |
-805776.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1967元 |
本期加权平均净值利润率 |
-27.59% |
本期基金份额净值增长率 |
-29.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3972655.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.6969元 |
期末基金资产净值 |
3818122.19元 |
期末基金份额净值 |
0.6698元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-26.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-219568.48元 |
本期利润 |
-547939.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1529元 |
本期加权平均净值利润率 |
-20.66% |
本期基金份额净值增长率 |
-21.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2050105.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.6826元 |
期末基金资产净值 |
2241561.04元 |
期末基金份额净值 |
0.7464元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-17.69% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
20796.36元 |
本期利润 |
60796.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0791元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.57% |
本期基金份额净值增长率 |
4.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-663180.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.6358元 |
期末基金资产净值 |
992802.81元 |
期末基金份额净值 |
0.9518元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.96% |