前海开源新经济混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95651764.12元 |
| 本期利润 |
-212730632.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
359374855.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1695元 |
| 期末基金资产净值 |
666665599.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62197067.05元 |
| 本期利润 |
-45248084.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
636164960.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6077元 |
| 期末基金资产净值 |
1031858431.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7624264.36元 |
| 本期利润 |
-418748693.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8595元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
919664078.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7328元 |
| 期末基金资产净值 |
1450416855.31元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75360438.58元 |
| 本期利润 |
-112681972.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
838649586.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7453元 |
| 期末基金资产净值 |
1617230012.7元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33082720.19元 |
| 本期利润 |
18009801.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0919元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
945554428.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9047元 |
| 期末基金资产净值 |
1752472013.7元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.91% |
