安信港股通精选混合发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10066744.21 |
| 股票投资 |
9353143.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
713600.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1050.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11585488.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
274789.88 |
| 应付赎回款 |
7258.28 |
| 应付管理人报酬 |
11403.43 |
| 应付托管费 |
1900.58 |
| 应付销售服务费 |
4315.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39183.87 |
| 负债合计 |
338851.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13585998.16 |
| 所有者权益合计 |
11246637.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
11585488.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1423272.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10862373.63 |
| 股票投资 |
10154606.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
707767.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
167284.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
50143.34 |
| 应收申购款 |
1156.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12504230.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15371.03 |
| 应付托管费 |
2561.85 |
| 应付销售服务费 |
4694.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44083.85 |
| 负债合计 |
66711.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13494821.74 |
| 所有者权益合计 |
12437519.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
12504230.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3805661.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10773152.05 |
| 股票投资 |
9956984.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
816167.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2006.44 |
| 应收申购款 |
6636.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14587456.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63312.69 |
| 应付管理人报酬 |
18566.01 |
| 应付托管费 |
3094.33 |
| 应付销售服务费 |
5465.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125664.91 |
| 负债合计 |
216103.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14961587.52 |
| 所有者权益合计 |
14371352.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
14587456.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2645070.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12700090.99 |
| 股票投资 |
11891112.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
808978.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2175604.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
111392.52 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17632158.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21240.66 |
| 应付托管费 |
3540.12 |
| 应付销售服务费 |
5906.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59018.28 |
| 负债合计 |
89705.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16266721.71 |
| 所有者权益合计 |
17542453.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
17632158.89 |
